【排查思路】

期末科目對賬時若發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款管理模塊和總賬模塊的數(shù)據(jù)存在差異，可以從以下幾個方面進行分析：

1、應(yīng)收款管理模塊或總賬模塊的初始數(shù)據(jù)錄入是否有誤；

2、對賬期間是否有單據(jù)、核銷業(yè)務(wù)或其他需要生成憑證的業(yè)務(wù)尚未生成憑證；

3、對賬期間是否在總賬手工做過往來科目的憑證，而應(yīng)收款管理模塊沒有對應(yīng)的單據(jù)或記錄；

4、對賬期間是否存在單據(jù)上的幣別、金額或科目和對應(yīng)憑證上的幣別、金額或科目不一致的情況；

5、對賬期間的單據(jù)是否涉及多個核算項目類別，而科目屬性中卻沒有下掛核算項目類別，假設(shè)其他應(yīng)收單涉及了客戶和職員兩個核算項目類別，而其他應(yīng)收款科目屬性中沒有下掛核算項目類別，導(dǎo)致在對賬時，如果選擇【顯示明細核算項目】，總賬模塊沒有數(shù)據(jù)可以顯示，如果不選擇【顯示明細核算項目】，總賬模塊會將其他應(yīng)收款科目的數(shù)據(jù)全額顯示出來，而應(yīng)收款管理模塊只顯示指定核算項目類別的數(shù)據(jù)。